Confira 12 cuidados para investir em commodities que você precisa ter! As commodities, por serem bens primários e básicos, possuem uma forte correlação com a inflação.
Os investimentos em commodities podem oferecer muitas oportunidades interessantes, mas também podem ser muito arriscados para investidores inexperientes. Portanto, é essencial tomar precauções para garantir que suas decisões de investimento sejam seguras e rentáveis.
Existem muitos cuidados importantes que os investidores precisam considerar ao investir em commodities, como escolher o produto certo, monitorar o mercado, gerenciar riscos e manter-se informado sobre as tendências atuais do mercado. Aqui, nós separamos 12 que vão tornar o seu investimento muito mais fácil!
Por que investir nelas?
Entre as vantagens do investimento em commodities, destacam-se a possibilidade de proteção contra a inflação, uma vez que os preços das commodities costumam subir em períodos inflacionários, e a diversificação da carteira, que pode ajudar a reduzir o risco do investimento. Além disso, o investimento em commodities pode proporcionar altas rentabilidades em períodos de escassez ou aumento da demanda, como em períodos de seca que afetem a produção de grãos, por exemplo.
E como investir?
Para investir em commodities, é possível adquirir contratos futuros desses produtos, por meio de negociações em bolsas de mercadorias, ou investir em fundos que replicam índices de commodities, como o índice Bloomberg Commodity. Os fundos de índices, ou ETFs, são uma opção interessante para investidores que desejam diversificar a carteira, pois esses fundos investem em uma cesta de commodities, proporcionando uma exposição ampla e diversificada a esse mercado.
Outra forma de investir em commodities é adquirir ações de empresas que atuam nesse setor, como mineradoras e empresas de produção agrícola. Nesse caso, é importante analisar o desempenho da empresa e o seu posicionamento no mercado de commodities, para avaliar o potencial de valorização das ações.
É importante destacar que o investimento em commodities apresenta riscos, como a volatilidade dos preços e a possibilidade de variações cambiais. Por isso, é fundamental que o investidor avalie cuidadosamente o seu perfil de risco e o seu objetivo de investimento, antes de decidir aplicar em commodities.
12 cuidados que você deve ter ao investir em commodities
- Volatilidade: as commodities são ativos muito voláteis e, portanto, os preços podem flutuar rapidamente. O investidor deve estar ciente disso e disposto a aceitar os riscos envolvidos.
- Oferta e demanda: os preços das commodities são altamente dependentes da oferta e demanda. O investidor deve monitorar constantemente as tendências do mercado para evitar tomar decisões ruins.
- Localização: a localização geográfica da produção das commodities pode afetar seus preços. Fatores como clima, conflitos políticos e desastres naturais podem afetar a oferta, impactando diretamente o preço.
- Política: as políticas governamentais podem afetar a oferta e demanda das commodities. Por exemplo, um embargo comercial pode interromper as importações e exportações, afetando os preços.
- Diversificação: investir em uma ampla variedade de commodities pode ajudar a mitigar os riscos e aumentar as chances de sucesso. Além disso, é importante diversificar em termos de tipos de commodities e regiões geográficas.
- Armazenamento: as commodities precisam ser armazenadas em locais adequados, com as condições ambientais e de segurança corretas. O investidor deve levar em consideração os custos de armazenamento ao investir em commodities.
- Inflação: as commodities são frequentemente vistas como uma proteção contra a inflação. No entanto, é importante lembrar que os preços das commodities podem ser afetados por outros fatores além da inflação.
- Acesso ao mercado: é importante que o investidor tenha acesso aos mercados em que as commodities são negociadas. Isso pode envolver a abertura de uma conta de corretagem especializada ou a utilização de um fundo negociado em bolsa (ETF).
- Compreender a commodity: é importante que o investidor compreenda os fundamentos da commodity em que está investindo, incluindo a forma como é produzida, transportada e consumida.
- Custos: o investidor deve levar em consideração os custos envolvidos na compra e venda de commodities, incluindo comissões de corretagem, taxas de armazenamento e custos de transporte.
- Impactos ambientais e sociais: o investidor deve considerar o impacto ambiental e social da produção das commodities em que está investindo. Isso pode incluir questões como desmatamento, poluição e trabalho infantil.
- Ciclos de mercado: os preços das commodities são frequentemente afetados por ciclos de mercado. O investidor deve estar ciente desses ciclos e preparado para ajustar suas estratégias de investimento em conformidade.
Correlação com índices
As commodities, por serem bens primários e básicos, possuem uma forte correlação com a inflação. Isso ocorre porque o aumento dos preços das commodities, como o petróleo e o trigo, por exemplo, pode aumentar o custo de produção de diversos produtos e serviços, o que pode levar a um aumento geral dos preços da economia, ou seja, da inflação.
Além disso, os investimentos em commodities, como as operações de compra e venda de contratos futuros, também podem estar relacionados ao CDI (Certificado de Depósito Interbancário), que é a taxa média das operações interbancárias de um dia, utilizada como referência para diversos investimentos financeiros. Quando as taxas do CDI estão altas, os investimentos em commodities podem perder atratividade, já que as aplicações financeiras se tornam mais rentáveis. Por outro lado, quando as taxas do CDI estão baixas, os investimentos em commodities podem se tornar mais atraentes, já que oferecem potencial de rentabilidade maior.
É importante destacar que a correlação entre commodities e índices como inflação e CDI não é uma regra fixa e pode variar de acordo com diversos fatores econômicos e políticos, como a oferta e a demanda global, as políticas monetárias dos governos e a situação geopolítica mundial. Por isso, é fundamental que investidores que desejam investir em commodities estejam atentos a esses fatores e tenham uma estratégia bem definida para gerir seus investimentos.
Quer ficar por dentro do agronegócio brasileiro e receber as principais notícias do setor em primeira mão? Para isso é só entrar em nosso grupo do WhatsApp (clique aqui) ou Telegram (clique aqui). Você também pode assinar nosso feed pelo Google Notícias
Não é permitida a cópia integral do conteúdo acima. A reprodução parcial é autorizada apenas na forma de citação e com link para o conteúdo na íntegra. Plágio é crime de acordo com a Lei 9610/98.
